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关于利润核算的问题,有利润但是却资不抵债是什么原因?毛利润计算采取的是回款金额-商品成本-头程,这里算下来毛利有66万左右。接着是计算资产包括所有现金流,待提款以及产品货值,合计118万左右......

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本人是个小白,自己一个人做亚马逊,最近计算自运营亚马逊以来的利润,发现明明亚马逊带来了利润,但是目前却还是出现资不抵债的情况,有没有大神可以帮忙分析下是什么原因,还是计算过程有问题?
计算分为三个部分,其中:
1. 毛利润计算采取的是回款金额(已回款金额+万里汇余额+店铺余额)-商品成本-头程,这里算下来毛利有66万左右。
2. 接着是计算资产包括所有现金流,待提款以及产品货值,合计118万左右。
3. 最后是计算负债,初期总投入是74万,这部分是借款,1688还有诚意赊有47万,合计121万左右。
明细如下:
毛利润¥
已回款金额 1369228 
万里汇余额 130587 
店铺余额 163799 
商品成本(已销售) 858681 
头程 145255 
毛利润 659678 
资产¥
万里汇余额 130587 
店铺余额 163799 
支付宝余额 126000 
现有货值 763960 
合计 1184346 
负债¥
1688待还 467454 
借款投入 740000 
合计 1207454 
 
问题就出在利润已有66万,但是却出现资产扣除负债为负的情况。本人还有其他收入可以基本覆盖掉其他生活开支,所以以上就是亚马逊方面的资产负债。是否有大神可以帮忙解答一下,这里面有遗漏还是计算有错,十分感谢!
 
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可能之前的表述太过笼统,这里附上领星的财务报表,这里面成本和头程都是按照最大值填写的。仔细核对过每一项,基本上不会遗漏其他成本,最后领星结算下来也是毛利润60多万。现在主要不理解的是,既然挣了60万,为什么资产(现金+货值)减去负债(1688诚意赊+初始投入的借款)无法达到60万?(个人还有其他收入可以覆盖除去亚马逊业务以外的所有开销。)
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亚马逊是压资金很重的,假如你启动资金是0,那么你卖出去100个,每个售价是20美金,毛利是20%,折抵完货款,你最后到手里因该是400美金的利润,然而亚马逊是要压货款的,你这400美金根本包不住你补货的资金。
从你说的,应该是你的毛利润有点低,进货价格又有点高,所以挣得利润并不能盖住货款,这有可能需要几年才能实现
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