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单干大半年不知道自己到底赚了还是亏了,跪求大佬发一份财务报表模板!!

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如题。。。
 
单干了大半年了,店铺成绩看起来是有点了,但是一个财务白痴,永远不知道自己到底赚了多少钱,感觉自己手上也没钱,货倒是有一堆。请问各位大佬,你们是怎么算自己到底赚了多少钱的?有没有类似的财务报表模板?
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今晚刚好跟两位朋友讨论了一下,都是做了4-8个月的单干小麦,如有不对请包涵。大致计算方式如下:
 
时点:每期回款日
 
大致公式:累计回款金额+预留金额+在库货值(落地成本,即采购价+头程)+在途库存(采购价)-  采购成本累计-头程累计-平台外的销量费用累计(站外引流、测评等)=应余运营现金。
 
公式是通过折现的方式计算现金流,从现金流的角度理解过去运营的盈亏情况。为什么需要在回款日作为时点,因为资金是滚动的,必须在某个时间点去讨论这个时间点的状况,选择回款日是因为这个时点回款、预留金额、与库存情况相对比较对应,公式会比较精确。
 
补充上述公式的意义:
1、上述公式并不十分精确,只能计算出大致金额,但意义足够。
2、应余运营现金<0,说明在这个时间点是你是亏损的。不要灰心,因为还有库存,还需要看库存未来的表现决定下一个时间点。
3、应余运营现金=0,说明在这个时间点盈亏平衡。其实如果盈亏平衡,大概率你下一个时间点会盈利,因为亚马逊常规产品是会厚积薄发的。
4、应余运营现金>0,说明在这个时间点你赚钱了!!但不要骄傲,因为如果你还有库存,还是有可能会在下一个时间点会亏回去的。
 
PS:其实想分享一下做小麦的经历,如果有机会也想分享下手上自己做的表格,一方面记录历程、一方面或许能帮到他人、还有一方面可能会一个不小心给大佬点拨,那就离大麦不远了。不同威望不够,目前是-2。。。真的,我也不知道为什么是负数。
 
 
 
 
 

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